تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

الأهداف العامة للبرنامج

تكوين الإطار العام لإدارة الموجودات/المطلوبات
تحديد أساسيات العوامل المؤثرة في هيكل أسعار الفائدة وأثر ذلك في إدارة الموجودات/المطلوبات
تكوين المهارات الأساسية اللازمة لإدارة المخاطرة والمردود
إكتساب مهارات إدارة فجوة السيولة
إكتساب مهارات إدارة فجوة أسعار الفائدة
إكتساب مهارات إدارة الفجوة والهامش والفارق
إكتساب مهارات إدارة المدة
تفهم كيفية إعداد التنظيم الإداري اللازم لتنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
كيفية مواجهة المستجدات والتطورات في إدارة الفجوة
تحديد البيئة المصرفية العربية المحيطة بإدارة الموجودات/المطلوبات

موجة الى

المدراء، ونوابهم، ومساعديهم، والمرشحين لهذه الوظائف والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والشركات والأجهزة في الإدارات الآتية:

الإدارة العليا
الإدارة التنفيذية
التخطيط والمتابعة
الإستراتيجيات المصرفية والمالية
المعلومات الائتمانية
الفروع المصرفية
إدارة الخزينة وإدارة النقدية
الائتمان بأنواعه
عمليات سوق المال
الأموال
المحافظ الإستثمارية

المكونات العامة للبرنامج

الموجودات والمطلوبات
- العناصر الأساسية في إدارة الموجودات/المطلوبات
- طبيعة إدارة الموجودات/المطلوبات وتزايد أهميتها
- الإدارة الاستراتيجية للميزانية العمومية
- أبعاد مخاطرة سعر الفائدة ومنحنى العائد
- الإبداعات المالية
- هندسة وإعادة هندسة المنتجات المالية
- تكوين وتفكيك المنتجات المالية والمصرفية
- أثر الإدارة والرقابة
- التطور التاريخي لإدارة الموجودات/المطلوبات ومراحله
- تقلبات أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل والإستراتيجيات ذات العلاقة
- القيمة الإقتصادية لحقوق الملكية
تحليل الفجوة
- تعريف الفجوة والفجوة المتراكمة
- الفجوة الموجيه والسالبة
- الفجوة الصغيرة والكبيرة
- متطلبات إعداد تقرير الفجوة
- تبويب فقرات الموجودات والمطلوبات
- الأثر الفعلي والمتوقع على الدخل الصافي من الفوائد المطابقة وغير المطابقة
- الأثر على قائمة (كشف) الدخل
- تعديل الفجوة: إعادة هيكلة الموجودات والمطلوبات
- إيجابيات وسلبيات تحليل الفجوة
تحليل الأجل
- طبيعة الأجل وكيفية حسابها
- قيمة نقطة الأساس
- التقريب والتفسير
الفجوة والأجل
مدة الفقرات خارج الميزانية العمومية
تكرار دفع الفوائد الدورية
أجل الموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكية، والرافعة
إستراتيجيات الوقاء
القيمة الخاضعة للمخاطرة
الإنحراف المعياري ومستويات الثقة
تقلبات أسعار الفائدة والمفاهيم الإحصائية
التعرض للمخاطرة
خيارات العملات، وأسعار الفائدة، وخيارات الأسهم العادية وخيارات السندات
معاملات الارتباط
المحافظ المرجحة
المحاكاة
الطبيعة والأساليب
محاكاة الحسابات
متطلبات البيانات
المشاهد والاستراتيجيات
المخرجات وتحليل صدمات الأسعار
تحليل التباين
إيجابيات وسلبيات المحاكاة
مصفوفة إعادة التسعير والتسديدات المبكرة
الوقاء في إطار إدارة الموجودات/المطلوبات
أهمية الوقاء
المستقبليات
الخيارات
المبادلات
الأرضيات (القواعد)، والسقوف، وجميع الأرضيات والسقوف سوية
تنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
التنظيم والنطاق
لجنة إدارة الموجودات/المطلوبات
المركزية واللامركزية
مجموعات الإسناد
متطلبات البيانات
صياغة السياسات
الأدلة، والإجراءات، والحُزَم، والتقارير
دراسة الحالات والتمارين والتطبيقات العملية

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Training Methodology

اسم الدورة

المدة

مدينة الانعقاد

السعر