تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

مقدمة:

تهدف الدورة الى توضيح مختلف سياسات التمويل التي يمكن أن تعتمدها المؤسسة الاقتصادية من أجل تمويل نشاطها الاستثماري والاستغلالي، فوظيفة التمويل في المؤسسة هي وظيفة محورية باعتبارها تضمن استمرار وتطور المؤسسة، حيث تتعدد السياسات المتاحة أمام المؤسسة لتمويل نشاطها، إن هذا التعدد في مصادر التمويل يأتي من تطور المحيط المالي للمؤسسة بما يوفره من تعدد لمصادر تمويل المؤسسة.

محاور الدورة:

اليوم الاول : الاستراتيجية المالية للمؤسسة

المقومات الأساسية للقرار الاستثماري
الأسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية
مفهوم الاستراتيجية المالية.
مراحل التشخيص المالي
إعداد سياسة الاستثمار.
إعداد سياسة التمويل.
إعداد مخطط التمويل.

اليوم الثاني : قرارت التمويل والاستثمار في المؤسسة

نشاط تمويل المؤسسة.
احتياجات التمويل في المؤسسة..
السياسة المالية والسياسة التمويلية...
محددات السياسة التمويلية.
مراحل إعداد سياسة التمويل.
تحديد احتياجات التمويل والاستثمار
تحديد أنواع مصادر التمويل الممكنة..
المفاضلة بين مصادر التمويل.

اليوم الثالث : أدوات وأساليب التخطيط المالي وإعداد القوائم المالية المتوقعة

الإطار العام لوظيفة التخطيط المالي
- تخطيط الربحية
- تخطيط السيولة
- تعبئة الاحتياطات الرأسمالية
- تخطيط التدفقات النقدية
- تخطيط الاحتياجات الرأسمالية
- تحديد الأولويات في عملية التخطيط المالى
قائمة الدخل التقديرية
إعداد الموازنة النقدية

اليوم الرابع : قرارات التمويل طويل الأجل