محتوى الدورة
الأهداف العامة للبرنامج
- تكوين الإطار العام لإدارة الموجودات/المطلوبات
- تحديد أساسيات العوامل المؤثرة في هيكل أسعار الفائدة وأثر ذلك في إدارة الموجودات/المطلوبات
- تكوين المهارات الأساسية اللازمة لإدارة المخاطرة والمردود
- إكتساب مهارات إدارة فجوة السيولة
- إكتساب مهارات إدارة فجوة أسعار الفائدة
- إكتساب مهارات إدارة الفجوة والهامش والفارق
- إكتساب مهارات إدارة المدة
- تفهم كيفية إعداد التنظيم الإداري اللازم لتنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
- كيفية مواجهة المستجدات والتطورات في إدارة الفجوة
- تحديد البيئة المصرفية العربية المحيطة بإدارة الموجودات/المطلوبات
موجة الى
المدراء، ونوابهم، ومساعديهم، والمرشحين لهذه الوظائف والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والشركات والأجهزة في الإدارات الآتية:
- الإدارة العليا
- الإدارة التنفيذية
- التخطيط والمتابعة
- الإستراتيجيات المصرفية والمالية
- المعلومات الائتمانية
- الفروع المصرفية
- إدارة الخزينة وإدارة النقدية
- الائتمان بأنواعه
- عمليات سوق المال
- الأموال
- المحافظ الإستثمارية
المكونات العامة للبرنامج
- الموجودات والمطلوبات
- العناصر الأساسية في إدارة الموجودات/المطلوبات
- طبيعة إدارة الموجودات/المطلوبات وتزايد أهميتها
- الإدارة الاستراتيجية للميزانية العمومية
- أبعاد مخاطرة سعر الفائدة ومنحنى العائد
- الإبداعات المالية
- هندسة وإعادة هندسة المنتجات المالية
- تكوين وتفكيك المنتجات المالية والمصرفية
- أثر الإدارة والرقابة
- التطور التاريخي لإدارة الموجودات/المطلوبات ومراحله
- تقلبات أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل والإستراتيجيات ذات العلاقة
- القيمة الإقتصادية لحقوق الملكية
- تحليل الفجوة
- تعريف الفجوة والفجوة المتراكمة
- الفجوة الموجيه والسالبة
- الفجوة الصغيرة والكبيرة
- متطلبات إعداد تقرير الفجوة
- تبويب فقرات الموجودات والمطلوبات
- الأثر الفعلي والمتوقع على الدخل الصافي من الفوائد المطابقة وغير المطابقة
- الأثر على قائمة (كشف) الدخل
- تعديل الفجوة: إعادة هيكلة الموجودات والمطلوبات
- إيجابيات وسلبيات تحليل الفجوة
- تحليل الأجل
- طبيعة الأجل وكيفية حسابها
- قيمة نقطة الأساس
- التقريب والتفسير
- الفجوة والأجل
- مدة الفقرات خارج الميزانية العمومية
- تكرار دفع الفوائد الدورية
- أجل الموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكية، والرافعة
- إستراتيجيات الوقاء
- القيمة الخاضعة للمخاطرة
- الإنحراف المعياري ومستويات الثقة
- تقلبات أسعار الفائدة والمفاهيم الإحصائية
- التعرض للمخاطرة
- خيارات العملات، وأسعار الفائدة، وخيارات الأسهم العادية وخيارات السندات
- معاملات الارتباط
- المحافظ المرجحة
- المحاكاة
- الطبيعة والأساليب
- محاكاة الحسابات
- متطلبات البيانات
- المشاهد والاستراتيجيات
- المخرجات وتحليل صدمات الأسعار
- تحليل التباين
- إيجابيات وسلبيات المحاكاة
- مصفوفة إعادة التسعير والتسديدات المبكرة
- الوقاء في إطار إدارة الموجودات/المطلوبات
- أهمية الوقاء
- المستقبليات
- الخيارات
- المبادلات
- الأرضيات (القواعد)، والسقوف، وجميع الأرضيات والسقوف سوية
- تنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
- التنظيم والنطاق
- لجنة إدارة الموجودات/المطلوبات
- المركزية واللامركزية
- مجموعات الإسناد
- متطلبات البيانات
- صياغة السياسات
- الأدلة، والإجراءات، والحُزَم، والتقارير
- دراسة الحالات والتمارين والتطبيقات العملية
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
